Financieel overzicht Berap 2022-1

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.

Doel	Omschrijving	Berap 1	2023	2024	2025	2026
1.1.2	Statushouders en vluchtelingen	220.000
1.1.2	Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO (zie ook doel 10.1.1)	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
1.1.2	Formatie programma Maatschappelijke Voorzieningen	38.000
1.2.1	Specifieke uitkering leefstijlinterventies	135.427
1.2.1	- Dekking SPUK leefstijlinterventies	-135.427
1.3.1	Formatie Sociaal Wijkteam - Dekking (zie doel 2.2.1)	-37.008	-37.008	-37.008	-37.008	-37.008
1.3.2	Onderwijsachterstandenbeleid	116.776
1.3.2	- Dekking SPUK onderwijsachterstandenbeleid	-116.776
1.3.3	Onderwijshuisvestingsbeleid	885.325
1.3.3	- Dekking stelpost Onderwijshuisvesting uit begroting 2022	-885.325
	Subtotaal programma 1. Samenleving	337.992	79.992	79.992	79.992	79.992
2.1.1	Formatie Sociaal Wijkteam (zie ook doel 1.3.1; 2.3.1, 8.2.1 en 10.1.1)	1.563.138	1.026.583	1.026.583	1.026.583	1.026.583
2.1.3	Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO (zie ook doel 10.1.1)	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
2.2.1	Subsidie vluchtelingenwerk	59.000
2.2.1	Regionaal mobiliteit en actieteam Regio Zwolle	266.250
2.2.1	- Dekking Rijksbijdrage	-266.250
2.2.1	Specifieke uitkering Inburgeringsvoorzieningen	796.073	796.073	796.073	796.073	796.073
2.2.1	- Dekking SPUK Inburgeringsvoorzieningen	-796.073	-796.073	-796.073	-796.073	-796.073
2.2.1	Integratieuitkering Inburgeringsvoorzieningen (zie ook doel 10.1.1)	497.883
2.3.1	Formatie Sociaal Wijkteam - Dekking (zie doel 2.2.1)	-1.182.314	-1.182.314	-1.182.314	-1.182.314	-1.182.314
2.3.2	Afwijking op kosten Jeugdzorg	2.900.000
2.3.2	Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO (zie ook doel 10.1.1)	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning	4.337.707	344.269	344.269	344.269	344.269
3.1.2	Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO (zie ook doel 10.1.1)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.3.1	Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO (zie ook doel 10.1.1)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4.3.1	Extra Rechtsbescherming (zie ook doel 8.2.1)	25.284
	Subtotaal programma 4 Inkomen	25.284
5.1.1	Overheveling budget Europees subsidieprogr. Leader (6.4.2 naar 5.1.1)	82.029
5.1.1	Doelwijziging verkenning Hessenpoort 3 en 4; van 6.1.2 naar 5.1.1	16.256
5.3.1	Kunst in de openbare ruimte: ontsluiting	50.000
	Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad	148.285	-	-	-	-
6.1.1	NOVI gebied Regio Zwolle	100.000
6.1.1	Regie woningbouw	314.000
6.1.1	- Dekking budgetruimte strategische tafel	-42.000
6.1.1	- Dekking uit bestaand project Versnelling woningbouw	-50.000
6.1.1	- Dekking overige diciplines tijdschrijven binnen bestaande projecten	-120.000
6.1.1	- Dekking uit budget Schaalsprong woningbouw	-102.000
6.1.2	Transformatie Oosterenk Watersteeg	60.000
6.1.2	Holtenbroek	134.000
6.1.2	Harculo	25.000
6.1.2	Doelwijziging verkenning Hessenpoort 3 en 4; van 6.1.2 naar 5.1.1	-16.256
6.1.3	Invoering Omgevingswet FLO (zie ook doel 10.1.1)	200.000
6.1.3	Wet Kwailiteitsborging voor het Bouwen (WKB)	67.000
6.1.3	- Dekking gereserveerde middelen in reserve NUTW Fysiek	-67.000
6.1.5	Uitvoering geven aan gevolgen Didam arrest	50.000
6.2.2	Wonen en zorg	1.000.000
6.2.2	- Dekking rijksbijdrage stimulans regeling	-1.000.000
6.3.1	Hoge nood; openbare toiletvoorzieningen	25.000
6.3.1	Beheer openbare ruimte Spoorzone (naar doel 7.1.2 en 7.1.3)	-85.543
6.3.2	Bicycle Intelligente transport systemen (B-ITS)	70.000
6.3.3	Parkeren- uitbreiding formatie adviseur verkeerskundige	22.800	62.900	62.900	62.900	62.900
6.3.3	- Dekking uit Parkeerreserve	-22.800	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
6.3.3	Koersdocument parkeren	90.000
6.3.3	- Dekking uit Parkeerreserve	-90.000
6.3.3	Parkeren- uitbreiding formatie fietscoaches handhaving	78.500
6.3.3	- Dekking uit Parkeerreserve	-78.500
6.4.1	Afronding diverse projecten energietransitie; overheveling proj. en B+L	0
6.4.2	Overheveling budget Europees subsidieprogr. Leader (6.4.2 naar 5.1.1)	-82.029
6.4.2	Actualisatie groen en recreatiebeleid; kredietverhoging (zie ook doel 7.1.3)	27.552
6.4.2	- Dekking uit budget B+L doel 6.4.2	-17.552
6.4.4	Tegeltaxi 2022	25.000
6.4.4	Climate Campus; Europese subsidie	546.445
6.4.4	- Dekking Europese subsidie	-546.445
6.4.4	Klimaatadaptatie; kredietverhoging	213.651
6.4.4	- Dekking bijdrage B+L	-63.651
6.4.4	- Dekking uit GRP	-150.000
	Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad	515.172	-	-	-	-
7.1.1	Bewonersinitiatieven en Mjn Wijk	48.500
7.1.1	- Dekking reserve nutw Fysiek	-48.500
7.1.1	Festival Stadshagen ondersteunen	15.000
7.1.1	Tijdelijke uitbreiding arbeidsuren Stadsdeel Midden (zie ook doel 10.1.1)	56.000
7.1.1	Herinrichting Stinspark	175.000
7.1.1	-Dekking externe bijdragen	-175.000
7.1.2	Aanpassen parkeerstrook Benthuisstraat	20.000
7.1.2	Areaaluitbreiding overdracht deel N35 bij Wijthem; onderhoudskosten	58.700	78.250	78.250	78.250	78.250
7.1.2	Areaaluitbreiding overdracht deel N35 bij Wijthem; deel afkoopsom	-1.500.000
7.1.2	Veiligheid en gezondheid	90.000
7.1.2	Programmeren/prioriteren van het Meerjaren Opgave Programma (MJOP)	115.000
7.1.2	Beheer openbare ruimte Spoorzone (van doel 6.3.1)	81.080
7.1.3	Stormschade aan bomen	284.300
7.1.3	Actualisatie groen en recreatiebeleid; kredietverhoging - Dekking uit budget B+L doel 7.1.3 (zie doel 6.4.2)	-10.000
7.1.3	Beheer openbare ruimte Spoorzone (van doel 6.3.1)	4.463
7.1.3	Afrondende werkzaamheden project Nationaal Landschap IJsseldelta	60.000
7.1.3	- Dekking reserve Vastgoed	-60.000
7.1.4	Formatie programma Maatschappelijke Voorzieningen	69.600
7.1.4	Stagnatie kosten herbestemming Luttekestraat 35	295.000		14.750	14.750	14.750
7.1.4	- Dekking kapitaallasten vanaf 2024 uit algemene middelen	-295.000
7.1.4	Vaste inrichtingskosten Diezerstraat 80	360.000	39.600	39.600	39.600	39.600
7.1.4	- Dekking: extra huurinkomsten Vastgoed	-360.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
7.2.3	Handhavingsnota Veiligheid en Openbare ruimte	50.000
7.2.3	Juridisch beleid Openbare orde en openbare ruimte	40.000
7.2.3	- Dekking uit al toegekend budget voor uitbreiding BOA'S	-45.000	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
7.2.4	Verkeersveiligheid en wijkverkeersvragen	80.000
7.2.4	Herinrichting Industrieweg	75.000
7.2.4	Kleine verkeersmaatregelen 2021	292.593
7.2.4	- Dekking reserve NUTW Fysiek	-106.938
7.2.4	- Dekking bijdrage rijk en provincie	-185.655
7.3.2	Riolering subsidie WDOD en overlopende posten 2021	433.665
7.3.2	- Dekking Voorziening riolering	-375.814
7.3.2	- Dekking bijdrage waterschap	-57.851
7.3.4	Omgevingsveiligheidsdienst	26.000	26.000	26.000
7.3.4	Lelystad airport en luchtvaart	17.000
7.3.4	Omgevingsdienst; begrotingswijziging 2022	-36.000
7.3.4	Schone lucht	50.000
7.3.4	Specifieke uitkering PFAS en andere ZZ-stoffen binnen het GBP	75.203	124.000
7.3.4	- Dekking subsidie regeling SPUK bodem overbruggingsjaar 2021	-75.203	-124.000
7.3.4	Technische wijziging geluidsanering; krediet (zie ook doel 10.1.1)	390.716
	Subtotaal programma 7. Vitale wijken	-68.141	101.580	116.330	90.330	90.330
8.1.2	Content creator sociale media tbv het bestuurInformant	47.000
8.1.2	Vernieuwing participatieaanpak	100.000
8.1.2	Zwolle gaat AAN (zie ook doel 10.1.1)	80.000
8.1.2	Formaliseren begroting Regio Zwolle	3.042.373
8.1.2	- Dekking bijdrage regio gemeenten, provincie en restantbudget 2021	-3.042.373
8.2.1	Formatie Sociaal Wijkteam - Dekking (post 600k POK gelden) (zie doel 2.1.1)	-236.555
8.2.1	Extra Rechtsbescherming - Dekking (post 600k POK gelden) (zie doel 4.3.1)	-25.284
8.2.1	Transitie dienstverleningsplatform Dimpact	281.750	341.750	141.000	141.750	141.750
8.2.1	- Dekking uit de Bedrijfsvoeringsreserve	-281.750	-341.750	-141.000	-141.750	-141.750
8.2.1	PVA verbeterslag kwaliteit van de stukken voor het bestuur	60.000
8.2.1	- Dekking uit doel 8.2.1 (post 600k POK gelden)	-60.000
8.2.1	Dienstverlening en toegankelijke stad	210.000	-89.000	-89.000	-129.000	-189.000
8.2.1	- Dekking uit doel 8.2.1 (post 600k POK gelden)	-210.000
	Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening	-34.839	-89.000	-89.000	-129.000	-189.000
9.1.1	CAO gevolgen 2022; thuiswerkvergoeding	233.083
9.1.1	- Dekking uit loonsom afdelingen	-233.083
9.1.1	Verbouwing Stadskantoor tbv BOA'S	45.000	2.670	2.670	2.670	2.670
9.1.1	Vervanging dienstauto's 2022	264.250
9.1.1	- Dekking uit vrijvallende kapitaallasten inruilauto's	-264.250
9.1.3	Formatie afdeling informatievoorziening	50.000
9.1.3	Buurt voor Buurt	150.000
9.1.3	ICT van investering naar exploitatie; hogere bijdrage ONS	399.500
9.1.3	- Dekking lagere kapitaallasten ICT en vervallen BYOD vergoeding	-399.500
9.1.3	Technische wijzigingen binnen programma 9	0
9.1.4	Formatie Sociaal Wijkteam; overheadkosten (zie ook doel 10.1.1)	192.739	192.739	192.739	192.739	192.739
	Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering	437.739	195.409	195.409	195.409	195.409
10.1.1	Formatie Sociaal Wijkteam - Dekking uit CORONAbudget (zie doel 2.1.1 en 9.1.4)	-300.000
10.1.1	Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO - Dekking Concernstelpost Nog functioneel te ramen (zie doel 1.1.2; 2.3.1; 2.3.2; 3.1.2 en 3.3.1)	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
10.1.1	Invoering Omgevingswet FLO - Dekking middelen gemeentefonds (zie doel 6.3.1)	-200.000
10.1.1	Tijdelijke uitbreiding arbeidsuren Stadsdeel Midden - Dekking uit CORONAbudget (zie doel 7.1.1)	-56.000
10.1.1	Omgevingsveiligheidsdienst - Dekking gemeentefonds		-26.000	-26.000
10.1.1	Zwolle gaat AAN - Dekking uit CORONAbudget (zie doel 8.1.2)	-80.000
10.1.1	- Dekking toevoegen aan stelpost functioneel te ramen inkomsten		89.000	89.000	129.000	189.000
10.1.1	OZB	-21.000
10.1.1	Externe rente/renteverrekeningen	131.000
10.1.1	Kosten als gevolg van stijging energieprijzen	1.500.000
10.1.1	Vrijval kapitaallasten	-474.000
10.1.1	- Dekking: Concernstelpost Nog functioneel te ramen (zie doel 2.2.1)	-497.883
10.1.1	- Dekking uit reserve NUTW Fysiek (zie doel 7.3.4)	-390.716
	Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen	-1.049.599	-598.000	-598.000	-532.000	-472.000
	Totaal	4.693.600	78.250	93.000	93.000	93.000