Periodieke wijziging 2022-1
De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4.
Artikel 4. Uitvoering begroting
3. Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten ten lasten te wijzigen door:
- Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's
- Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:
a. de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven
b. als er sprake is van nieuw beleid, het bedrag maximaal € 50.000 bedraagt
c. de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.
4. Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarde dat:
a. het restanten van middelen betreft in verband met het over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b. de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage
5. Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met een egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met de egalisatiereserve onder de voorwaarde dat:
a. de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b. uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.
A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | ||||
Doel 1.1.2 | 1e periodieke wijz. 2022 | Subsidie het Anker | 60.000 | uitg |
Doel 7.1.4 | Onderhoudsbudget vastgoed Anker | -60.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Op basis van eerdere besluitvorming was het al de bedoeling dat het anker zelf het onderhoud zou gaan uitvoeren. Tijdelijk was dit nog belegd bij onderhoud gebouwen vanuit afdeling vastgoed. Het Anker neemt het onderhoud nu zoals afgesproken over en krijg | ||||
Doel 1.3.1 | 14-12-2021 (9l) | Subsidie stichting Jeugdeducatie Nederland | 36.000 | uitg |
Doel 4.3.1 | Budget kindregelingen | -36.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten in te stemmen met de cofinancieren van stichting Jeugdeducatie Nederland met als doel het bevorderen van gelijke kansen door ondersteuning van scholen met een groot aandeel leerlingen uit minimahuishoudens | ||||
4. Inkomen | ||||
Doel 4.1.1 | 1e periodieke wijz. 2022 | Handhaving participatiewet (incl. Digitale recherche) structureel vanaf 2022 | 194.248 | uitg |
Doel 3.1.2 | Budget handhaving participatiewet | -194.248 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Dit budget is bij de begroting 2022 structureel beschikbaar gesteld vanaf 2022 op doel 4.1.1. Per abuis is deze wijziging vastgelegd op doel 3.1.2. Er dient daarom een correctie plaats te vinden tussen programma's 3 en 4. Omdat de primitieve begroting doo | ||||
5. Ondernemende en levendige stad | ||||
Doel 5.2.1 | 14-12-2021 (9g) | Ophogen budget evenementensubsidies 2022 | 6.000 | uitg |
Doel 5.2.1 | Bijdrage uit budget regenbooggelden 1.1.2 | 6.000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft ingestemd met het honoreren van evenementensubsidies voor een bedrag van € 552.259. De dekking daarvan vindt grotendeels plaats vanuit bestaande budgetten doel 5.2.1. Daarnaast wordt een bijdrage gedaan van € 6.000 uit het budget regenb | ||||
6. Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.1.2 | 9-11-2021 (9a) | Ruimtelijke initiatieven | 102.000 | uitg |
Doel 6.1.2 | Bijdrage intentieovereenkomsten / anterieure overeenkomsten | 102.000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Er worden met ontwikkelaars overeenkomsten afgesloten voor nieuwe ruimtelijke initiatieven ter dekking van de plankosten. Mandaat voor het aangaan van overeenkomsten ligt bij het college. | ||||
Doel 6.2.1 | 1e periodieke wijz. 2022 | Krediet investeringsagenda wonen | 50.000 | uitg |
Doel 6.2.1 | Dekking reserve nutvw-fysiek | 50.000 | ink. | |
Doel 6.1.1 | Krediet versnelling woningbouwopgave/schaalsprong woningbouw | -50.000 | uitg | |
Doel 6.1.1 | Dekking reserve nutvw-fysiek | -50.000 | ink. | |
Toelichting: | ||||
Voor 2021 waren extra middelen beschikbaar gesteld voor "bijdrage netwerksamenwerking Concilium". De kosten voor 2022 kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten vanuit projectbudget versnelling woningbouwopgave / schaalsprong woningbouw. Het | ||||
7. Vitale wijken | ||||
Doel 7.1.2 | Berap 2021-2 | Budget beheer en exploitatie reizigerstunnel en busperron BOR | 118.029 | uitg |
Doel 7.1.3 | Budget DVO ROVA | 9.071 | uitg | |
Doel 6.3.1 | Verlaging structureel budget Spoorzone | -127.100 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij de Berap 2021-2 is een bedrag van € 127.100 vanuit de structurele middelen van de Spoorzone (doel 6.3.1) overgeheveld naar Beheer Openbare ruimte (doel 7.1.2 en doel 7.1.3). Deze overheveling was voor 2021 incidenteel in de begroting 2021 verwerkt, m | ||||
Doel 7.1.4 | 15-03-2022 (9a) | Haalbaarheidsonderzoek Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid | 50.000 | uitg |
Doel 10.1.1 | Post onvoorzien 2022 | -50.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten in te stemmen met het verder uitwerken van een scenario voor de totale revitalisatie van de panden Stadskamer en de Pol. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In het najaar zal een uitgewerkte kredietaanv | ||||
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | ||||
Overlopende posten via reserve nutvw sociaal | ||||
Doel 1.1.2 | LHBTI middelen | 29.574 | uitg | |
Doel 1.1.2 | Welzijnsbeleid LHBTI | 20.000 | uitg | |
Doel 1.1.2 | Anti-discriminatie en racisme | 15.000 | uitg | |
Doel 1.1.3 | Ouderenwelzijn | 40.000 | uitg | |
Doel 1.1.3 | Subsidieverlening Intermezzo | 15.000 | uitg | |
Doel 1.2.2 | Zwemvangnet | 73.000 | uitg | |
Doel 1.2.2 | Pilot sport en bewegen | 50.000 | uitg | |
Doel 1.2.2 | Innovatiefonds sport | 50.000 | uitg | |
Doel 1.2.2 | Zwemvangnet 12+ | 35.000 | uitg | |
Doel 1.2.3 | Renovatie de Elshof | 46.668 | uitg | |
Doel 1.2.3 | Renovatie Elshof | 48.220 | uitg | |
Doel 1.2.3 | Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen | 39.238 | uitg | |
Doel 1.2.3 | Het Hoge Laar | 21.140 | uitg | |
Doel 1.3.1 | Gezonde stad - kansrijke start | 33.000 | uitg | |
Doel 1.3.1 | Kansrijke gezonde stad | 23.000 | uitg | |
Doel 1.3.1 | Gezond in de stad | 20.000 | uitg | |
Doel 1.3.1 | Overlopende opdrachten Opvoeden | 15.150 | uitg | |
Doel 1.3.2 | Gelijke kansen agenda | 29.100 | uitg | |
Doel 1.3.4 | DU laaggeletterdheid 2020 | 121.709 | uitg | |
Doel 1.3.4 | DU Laaggeletterdheid 2021 | 42.868 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | 767.666 | ink | |
2. Inwonersondersteuning | ||||
Overlopende posten via reserve nutvw sociaal | ||||
Doel 2.1.1 | Evaluatie SWT | 26.560 | uitg | |
Doel 2.1.1 | Implementatie woonplaatsbeginsel | 25.000 | uitg | |
Doel 2.1.1 | Ontwikkelen spec. aanpak statushouders | 28.125 | uitg | |
Doel 2.1.1 | Implementatie inkoopmodel jeugd | 108.750 | uitg | |
Doel 2.1.3 | Innovatie projecten WMO; hulpen en woonintiatief | 22.000 | uitg | |
Doel 2.1.3 | Toezicht en handhaving WMO | 58.983 | uitg | |
Doel 2.1.3 | Right to Challenge | 300.000 | uitg | |
Doel 2.2.1 | Breed offensief Septcirc | 133.000 | uitg | |
Doel 2.2.1 | Crisisdienstverlening WRZ covid 19 | 1.201.700 | uitg | |
Doel 2.2.1 | Arbeidsmarktregio 2021 | 156.300 | uitg | |
Doel 2.3.1 | SHP onderzoekrapp. Jeugdprobl | 24.375 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | 2.084.793 | ink | |
3. Opvang en bescherming | ||||
Overlopende posten via reserve nutvw sociaal | ||||
Doel 3.3.1 | Daklozen - coronacompensatie | 708.634 | uitg | |
Doel 3.3.1 | BZK SPUK middelen | 15.000 | uitg | |
Doel 3.3.1 | VWS middelen 2021 | 1.277.462 | uitg | |
Doel 3.3.1 | Corona dec circ Maatschappelijke Opvang | 1.484.598 | uitg | |
Doel 3.1.2 | Veilgthuis - coronacomp. Vrouwenhandel | 107.198 | uitg | |
Doel 3.1.2 | Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 286.828 | uitg | |
Doel 3.1.2 | DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 170.000 | uitg | |
Doel 3.1.2 | DUVO middelen | 137.500 | uitg | |
Doel 3.1.2 | Corona dec circ Vrouwenopvang | 8.000 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | 4.195.220 | ink | |
4. Inkomen | ||||
Overlopende posten via reserve nutvw sociaal | ||||
Doel 4.1.1 | Capaciteit RBZ | 162.000 | uitg | |
Doel 4.1.1 | Onderbesteding loonsom IO agv TOZO | 393.508 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | 555.508 | ink | |
5. Ondernemende en levendige stad | ||||
Overlopende posten via reserve nutvw fysiek | ||||
Doel 5.2.2 | Lopende verplichtingen erfgoed 2021 | 24.740 | uitg | |
Doel 5.3.1 | Cultuur - onderzoek stad en cultuur | 30.000 | uitg | |
Doel 5.3.1 | Cultuur - onderzoek stadskamer | 24.257 | uitg | |
Doel 5.3.2 | Cultuur - zaalgebruik corona | 43.043 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | 122.040 | ink | |
6 Toekomstgerichte stad | ||||
Overlopende posten via reserve nutvw fysiek | ||||
Doel 6.1.2 | Ruimtelijke plannen overlopende projecten 2020 | 78.533 | uitg | |
Doel 6.1.2 | Ruimtelijke plannen budget 2021 | 154.715 | uitg | |
Doel 6.1.3 | Geo informatie | 24.000 | uitg | |
Doel 6.1.3 | SOR / GEO-informatie | 26.800 | uitg | |
Doel 6.1.3 | BAG | 67.500 | uitg | |
Doel 6.1.3 | bouwleges - PAS 2019 / 2020 | 89.384 | uitg | |
Doel 6.1.3 | WKB | 50.000 | uitg | |
Doel 6.1.3 | Woningsplitsing 2020 | 40.000 | uitg | |
Doel 6.1.3 | Woningsplitsing 2021 | 20.000 | uitg | |
Doel 6.1.4 | Archeol.excessieve opgravingen- ophoging krediet budget 2021 | 9.665 | uitg | |
Doel 6.1.4 | Kerkenvisie | 71.400 | uitg | |
Doel 6.1.4 | Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2019/2020/2021 | 62.863 | uitg | |
Doel 6.3.1 | Overlopende verplichtingen mobihub N340-A28 | 50.000 | uitg | |
Doel 6.4.1 | Energietransitie incidenteel 2020 - 2023 | 120.000 | uitg | |
Doel 6.4.1 | Energietransitie overlopende verplichting 2021 | 57.000 | uitg | |
Doel 6.4.2 | Groen & Recreatievisie B&L | 7.552 | uitg | |
Doel 6.4.3 | Visie ondergrond overlopende verplichtingen | 20.848 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | 950.259 | ink | |
7. Vitale wijken | ||||
Overlopende posten via reserve nutvw fysiek | ||||
Doel divers 7 | Vitale wijken overlopende posten 2020 - 2021 | 122.459 | uitg | |
Doel divers 7 | Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2021-2022 | 680.059 | uitg | |
Doel 7.3.3 | NME 2020 | 93.502 | uitg | |
Doel 7.1.3 | Groenbeleid: overlopende verplichtingen 2021 -2022 | 19.200 | uitg | |
Doel 7.1.4 | Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen | 10.406 | uitg | |
Doel 7.1.4 | Inventarisatie loden leidingen | 41.692 | uitg | |
Doel 7.1.4 | Asbestinventarisatie | 160.245 | uitg | |
Doel 7.1.4 | Carillion Peperbus | 19.737 | uitg | |
Doel 7.2.1 | Jihadisme | 18.825 | uitg | |
Doel 7.2.1 | Versterking weerbaarheid / ondermijning | 120.000 | uitg | |
Doel 7.2.2 | Botenhelling katerdijk | 65.000 | uitg | |
Doel 7.2.2 | Hogere eigen bijdrage bommenregeling (restant) | 28.906 | uitg | |
Doel 7.2.4 | Kleine maatregelen veiligheid uitstel subsidie | 106.938 | uitg | |
Doel 7.3.4 | ICT OmgevingsDienst | 40.000 | uitg | |
Doel 7.3.4 | overlopende verpl. energiecontroles omgevingsdienst | 18.718 | uitg | |
Doel 7.3.4 | Milieu - Toezicht en Handhaving overl. verplichtingen | 13.424 | uitg | |
Doel 7.3.4 | overlopende verpl. Bodem en ondergrond 2020 | 6.919 | uitg | |
Doel 7.3.4 | Geluidscherm Mimosastraat | 28.321 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | 1.594.351 | ink | |
8. Bestuur en dienstverlening | ||||
Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie | ||||
Doel 8.1.2 | 75 jaar vrijheid | 30.600 | uitg | |
Doel 8.2.1 | Programma dienstverlening | 85.505 | uitg | |
Doel 8.2.1 | BRP BMC | 111.000 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw bestuur en organisatie | 227.105 | ink | |
9. Bedrijfsvoering | ||||
Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie | ||||
Doel 9.1.1 | Huisvesting SWT Corona / algemeen | 150.000 | uitg | |
Doel 9.1.1 | Opleiding Hervormingsagenda sociaal | 53.828 | uitg | |
Doel 9.1.1 | Opleiding Omgevingswet | 107.291 | uitg | |
Doel 9.1.1 | Opleiding Toezicht | 46.469 | uitg | |
Doel 9.1.3 | Datagedreven werken 21 | 56.981 | uitg | |
Doel 9.1.3 | Slimme Samenleving 21 | 43.960 | uitg | |
Doel 9.1.4 | Thuiswerkregeling | 129.750 | uitg | |
Doel 9.1.4 | Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022 | 66.351 | uitg | |
Doel 9.1.4 | Innovatiebudget - Opgave gericht werken | 80.000 | uitg | |
Doel 9.1.4 | Strategisch Management '21 | 260.971 | uitg | |
Doel 9.1.4 | Concerncontrol '21 | 88.427 | uitg | |
Doel 9.1.4 | Inkoopvolwassenheid | 64.253 | uitg | |
Doel 9.1.4 | Corona SWT | 32.095 | uitg | |
Doel 9.1.4 | Herijking ASV '21 | 157.000 | uitg | |
Doel 9.1.4 | Onderzoek fonds bovenwijks | 74.201 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw bestuur en organisatie | 1.411.577 | ink | |
Overheveling reserve-posten nutvw-B&O naar nutvw-sociaal | ||||
Doel 10.1.1 | Onttrekking reserve nutvw bestuur en organisatie | -392.566 | ink | |
Doel 10.1.1 | Storting reserve nutvw sociaal | 392.566 | uitg | |
Overlopende posten via reserve nutvw sociaal | ||||
te verdelen P1-P4 | Incidentele capaciteit MO 2020 | 203.049 | uitg | |
te verdelen P1-P4 | Incidentele beleidscapaciteit & projectass. MO 2021 | 74.320 | uitg | |
Doel 1.1.2 | Beleidscapaciteit Hervormingsagenda | 94.197 | uitg | |
Doel 1.3.1 | Relatiedesk SWT - scheidingsplatform | 21.000 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | 392.566 | ink | |
Toelichting: | ||||
De over het jaar heen lopende incidentele budgetten of verplichtingen zijn bij de jaarrekening 2021 (danwel eerdere jaren) gestort in de reserves nutvw. Op basis van deze periodieke wijziging zal het budget 2022 met dit bedrag worden opgeraamd tlv de rese | ||||
Daarnaast zijn in 2020 en 2021 middelen gereserveerd in de reserve nutvw bestuur en organisatie via doel 9.1.4 die betrekking hebben op programma 1 - 4. Deze worden overgeheveld naar reserve nutvw sociaal via programma 10 en geraamd op de doelen waarop de | ||||
10. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
1e periodieke wijz. 2022 | Vrijval 2021 van middelen | |||
Doel 10.1.1 | Reserve nutvw sociaal, WMO monitoring / meting menselijke maat (2.1.3) | 8.457 | ink | |
Doel 10.1.1 | Reserve nutvw sociaal, woonlastenfonds (4.1.1) | 22.682 | ink | |
Doel 10.1.1 | Reserve nutvw sociaal, licentiekosten HVS (4.3.1) | 24.000 | ink | |
Doel 10.1.1 | Reserve nutvw sociaal, jaarrekeningresultaat 2020 | 39.000 | ink | |
Doel 10.1.1 | Reserve nutvw sociaal, jaarrekeningresultaat 2020 | 29.700 | ink | |
Doel 10.1.1 | Reserve nutvw fysiek, overlopende verplichtingen monumentenzorg 2021 (6.1.4) | 27.000 | ink | |
Doel 10.1.1 | Reserve nutvw fysiek, statenzaal (7.1.4) | 10.003 | ink | |
Doel 10.1.1 | Reserve nutvw fysiek, voormalig SMZ (7.1.4) | 14.725 | ink | |
Doel 10.1.1 | Reserve dekking kapitaallasten, herinrichting Rembrandtlaan (7.2.4) | 17.507 | ink | |
Doel 10.1.1 | Reserve dekking kapitaallasten, bushaltes SH (6.3.1) | 31.270 | ink | |
Bovenstaande doelen | Algemene concernreserve | 224.344 | uitg | |