Beschrijving programma 10. Algemene Dekkingsmiddelen
In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten we de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. Deze inkomsten kunnen we op verschillende manieren gebruiken om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de gemeentefondsuitkering die we ontvangen van het rijk, en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook ontvangen we andere belastinginkomsten en winstuitkeringen. In dit programma zijn ook het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd. |
|---|
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel | Omschrijving | Berap 1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie Sociaal Wijkteam - Dekking uit CORONAbudget (zie doel 2.1.1 en 9.1.4) | -300.000 | |||||
Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO - Dekking Concernstelpost Nog functioneel te ramen (zie doel 1.1.2; 2.3.1; 2.3.2; 3.1.2 en 3.3.1) | -661.000 | -661.000 | -661.000 | -661.000 | -661.000 | |
Invoering Omgevingswet FLO - Dekking middelen gemeentefonds (zie doel 6.3.1) | -200.000 | |||||
Tijdelijke uitbreiding arbeidsuren Stadsdeel Midden - Dekking uit CORONAbudget (zie doel 7.1.1) | -56.000 | |||||
Omgevingsveiligheidsdienst - Dekking gemeentefonds | -26.000 | -26.000 | ||||
Zwolle gaat AAN - Dekking uit CORONAbudget (zie doel 8.1.2) | -80.000 | |||||
- Dekking toevoegen aan stelpost functioneel te ramen inkomsten | 89.000 | 89.000 | 129.000 | 189.000 | ||
OZB | -21.000 | |||||
Externe rente/renteverrekeningen | 131.000 | |||||
Kosten als gevolg van stijging energieprijzen | 1.500.000 | |||||
Vrijval kapitaallasten | -474.000 | |||||
- Dekking: Concernstelpost Nog functioneel te ramen (zie doel 2.2.1) | -497.883 | |||||
- Dekking uit reserve NUTW Fysiek (zie doel 7.3.4) | -390.716 | |||||
Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | -1.049.599 | -598.000 | -598.000 | -532.000 | -472.000 | |
Totaal | 4.693.600 | 78.250 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |